雜誌精選》萬六存飆股

雜誌精選》萬六存飆股

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林友銘臺股點金錄。(圖/ 理財週刊提供)

臺股四月天,一來面臨全球景氣正式加速下行期,二來遭逢第一季漲多後超級財報的考驗,三來就是時間及空間轉折的壓力。三項變因導致臺股對萬六的近關情怯,表現在成交量上就是正式跌破半年均量(代表波段量,若連續三個交易日跌破,代表人氣退潮)。

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對此,是否意味着第二季將有一個類似去年千點以上的修正?答案是否定的!主要理由爲:

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壹、各國政府有志一同救市,全球熱錢四處流竄

首先,從三月一連串全球銀行倒閉後,各國央行所動用的穩定力度觀察,可以用快狠準來形容救市決心(QT政策+銀行大吃小)。這次的銀行骨牌倒閉肇因於美國暴力升息,但接下來經濟放緩也會壓低CPI通膨率,即便OPEC減產拉擡油價,但仍有美國釋出戰備儲油因應。是以美聯儲進入升息尾聲,以美股爲首的國際股市不會因不立即降息產生洪荒之力的失望賣壓,從美元流出的資金則流竄回債市及貨幣型基金,部分流回美股,成爲支撐美股的安全氣囊。

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再則,臺美兩地明年都是總統大選年,今年進入提名參選階段,根據近20年經驗,大選投票前除非國際重大且前所未見利空,否則頂多不漲,不易出現大跌。

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貳、已知的衰退不是利空

近期美國陸續公佈的經濟數據,顯示成長放緩正式進入收縮期是事實,但這個收縮是自去年十月反彈以來已不斷刷屏的事。市場的風向確實從通膨轉爲衰退的關注,但只要熱錢沒有快速撤退(如暴力升息或加速縮表),則對股市的殺傷力會式微,甚至壞數據出籠那天反而容易有短線利空出盡的表現。

現在股市比較怕的應是突發性利空所造成的系統性風險,但以目前國際政經氣氛來看,還找不出類似核彈等級的未爆彈事件。是以市場愈說四月危險愈謹慎看待四月行情,反有助於四月不易出現大級數的下跌走勢。

參、漲多的回檔不是走空

現在唯一能讓四月走跌的原因,也只能用技術面來提醒。由附圖一觀察,臺股本波上漲若用最樂觀的五波結構來看,現在處於第五波進行式,但又不能長於第三波的1898點(第三波不能最短),所以上限會落在17084之前,包括反彈0.618的16282,以及反彈三分之二的16622。

再從時間波來計算,3/27~3/31爲12629上漲以來第21周,確實已出現15951反彈以來高點,只是距離前述的16282及16622,仍有一定差距。故15951若不是高點,要看接下來4/10~4/14該周爲13981上漲以來第13周,也是做爲高轉低的參考依據。

最後,可以觀察近二十年臺股的高點特徵,往往是OTC指數領先上市指數先見高(見附圖二)。換言之,只要OTC一直有在創高,則上市指數的高還會遞延出現,直到上市創高時OTC不跟,或出現明顯下殺,代表本波的反彈滿足點有見到的可能。

倘若高點就在15951~16622之間出現,之後的回檔也先以3/16低點15186來做防守觀察,目前評估回檔守住機率極高,再不濟也還有1/17跳空缺口下緣14945可守,算起來,都不易造成千點以上級數的大修正。

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選股策略:萬六隻存飆股

市場常常把指數跟個股表現視爲同步,其實這只是空頭年纔會如此,多頭年則未必,尤其是今年又有報復性上漲及選前作多的利基。

可以觀察清明後一週,共計出現光學的保勝光、網通的展達、車電的茂順、醫材的睿生光電及鈺緯等飆股,在指數膠着時刻噴出,代表世界愈慢它們的心就愈快,典型的搶錢走勢。

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第二季指數的回檔降溫不是壞事,壞只壞在選不到有企圖心的個股罷了。有企圖心的個股,其光芒不會被久藏,一旦題材到了,就容易出現資金集中化效應變成新一代飆股,這與指數回不回檔沒有太多正相關性。

但何謂「企圖心」?在此時此景我的定義第一是「公司敢擴產又同時辦私募」(私募代表欲引進策略投資人),第二則是「底部有大量吃貨且作線現象」。

以下試就個人定義標準選出代表股如下:

茂矽(2342):

ChatGPT引領的投資風潮,從ASIC、IP股,到資安,到散熱,後頭又延伸至伺服器組裝,然後是清明後的5G網通。整個電子AI幾乎能漲的都漲過,但大家尚未想到的就是伺服器中的IGBT,因爲舉凡大電流通過處都需要,伺服器尤然,同時又有電動車趨勢,外加英飛凌、意法半導體等國際強勢股作後盾。

而茂矽在去年有辦私募案,於11月時朋程參與並吃下16.79%股權,合計朋程前後共持有茂矽30%,並進入董事會。朋程之所以相中茂矽,主要在生產IGBT及二極體過程中,晶圓製造委由茂矽完成,外部成本內部化是一大考量,同時也爲第三代半導體SiC及GaN的比重提高協作完成。

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中美晶集團包括環球晶、朋程,而朋程又持有茂矽,換算下來中美晶等於間接持有茂矽6.8%。由於環球晶並德國世創半導體失敗後,無法挑戰全球矽晶圓第二寶座,未來勢必極需借重茂矽晶圓製造產能。再往下沙推,茂矽日後單靠中美晶旗下公司訂單挹注,就可提高稼動率,讓EPS有保底四元機會。

茂矽股價在3/23確定島狀反轉型態,屬長波攻擊架構中的作線模式,再加上放量位置處於過前高位置,有巨量換手的企圖心,絕對值得鎖定。

商之器(8409):

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四月若想用生技股避險,但又要兼顧AI熱,商之器的PACS(行動醫療影像擷取系統)不是之一,而是唯一。

商之器從事雲端醫療多年,PACS經由多年努力終於在去年虧轉盈。單看PACS以爲只是讓不同的醫學影像器材取得的影像,如超音波、核磁共振、正子斷層掃描、電腦斷層掃描、乳房攝影與X光攝影等放在雲端,在跨醫院間可於雲中叫出而已。但若深入研究PACS系統,可藉由資料庫中大數據圖像進行腫瘤預判,輔助醫生問診,如同FBI指紋追蹤系統,這已具備醫療AI的功能。

而商之器目前有四十二項AI能力,其中十一項符合FDA標準,有三項在申請FDA標準,是道地的趨勢產業。同時在一千個交易日中,特定戶頭增持超過三千張持股,平均價位在19.5元附近,現今股價仍未脫離主力成本,頗有十年磨一劍、一劍將出鞘的架式。

本文作者:林友銘

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(本文摘自《理財週刊1181期》)

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《理財週刊1181期》